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Gestão de Contas a Pagar
Principais Características do Sistema
- Trabalha com múltiplos índices; Multi-empresa;
- Controle de alçada; Integração com orçamento;
- Integração contábil totalmente parametrizável;
- Conceito de rateio / apropriação de centro de custo;
- Retenção e controle de impostos incidentes sobre o pagamento;
- Geração de DIRF e informe de rendimentos;
- Relatórios legais, gerenciais e de controle;
- Atualização automática do fluxo de caixa;
- Permite estorno financeiro com contabilização automática;
- Cadastramento e acompanhamento descentralizado;
- Todo o fluxo de aprovação é feito eletronicamente;
- Fluxo de aprovação diferenciado para os itens não orçados;
- Fluxo de aprovação diferenciado por tipo de documento, núcleo de contas a pagar, empresa e
- Enquadramento da operação;
- Possui um histórico de todas as operações efetuadas;
- Permite pagamentos via SPB / Cheque / DOC;
- Gestão de documentos (GED);
- Controle de Pagamentos Avulsos.
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Macro Fluxo Contas a Pagar
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Macro Fluxo PARAMETRIZAÇÃO
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Tela para cadastramento avulso
Nesta opção, pode-se fazer a gestão das parcelas pendentes de fluxo de aprovação, fazer a aprovação das parcelas (opção aprovação, quando em manutenção), imprimir capas de solicitações de pagamentos (opção relatório), adicionar documentos (opção anexos, dentro da manutenção), filtrar as operações (opção filtro) e fazer manutenções nos dados.
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Parametrizando o Roteiro Contábil
O roteiro contábil a ser aplicado na parcela de um determinado evento pode ser parametrizado de acordo com a empresa e filial responsável pelo lançamento.
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